Reportes Bancarios
Un conjunto de ocho reportes que acompañan a la conciliación bancaria: sirven para auditar el proceso, encontrar lo que no cuadra y dejar evidencia de cómo se llegó al saldo conciliado.
Ruta en el sistema: Contabilidad > Reportes Bancarios
Los ocho reportes
| Reporte | Para qué sirve |
|---|---|
| Registro Bancario | El libro de banco: todos los movimientos de la cuenta en el período, con su saldo corrido |
| Resumen de Conciliación | La foto de una conciliación: saldo según banco, saldo según libros y las partidas que explican la diferencia |
| Detalle de Conciliación | El desglose completo de una conciliación, partida por partida |
| Historial de Conciliaciones | Todas las conciliaciones hechas sobre una cuenta, para ver la evolución |
| Partidas Pendientes | Cheques girados que no se han cobrado y depósitos que el banco todavía no acreditó |
| Discrepancias | Diferencias entre lo que dice el banco y lo que dicen los libros |
| Depósitos sin Identificar | Dinero que entró a la cuenta y todavía no se sabe de quién es |
| Bitácora de Importación | Qué archivos de estado de cuenta se importaron, cuándo y con qué resultado |
Cuál usar según lo que necesite
Cerrar el mes. Empiece por Resumen de Conciliación. Si el saldo no cuadra, siga con Discrepancias y Partidas Pendientes.
Un cheque viejo que nadie cobró. Partidas Pendientes los lista con su antigüedad.
Entró plata y no sabemos de quién. Depósitos sin Identificar. Es el reporte que evita que un cobro quede sin aplicar al cliente.
La importación del estado de cuenta salió rara. Bitácora de Importación muestra qué archivo se procesó y qué pasó con cada línea.
Auditoría o revisión del contador. Historial de Conciliaciones más el Detalle de la que interese.
Sobre el saldo inicial
El saldo con el que arranca una conciliación incluye únicamente los movimientos que ya fueron conciliados antes del período. Las partidas pendientes de períodos anteriores no se suman al inicial: aparecen como partidas pendientes, que es su lugar.
Si se sumaran en ambos sitios, la misma partida quedaría contada dos veces y la conciliación nunca cuadraría.
Exportación
Los ocho se exportan a PDF con el formato institucional de Core360 —el mismo de las cotizaciones y recibos— para adjuntarlos a un expediente o entregarlos al auditor.