Conciliación Bancaria
La conciliación bancaria permite comparar los movimientos registrados en Core360 con el estado de cuenta del banco.
Proceso de Conciliación
1. Importar Estado de Cuenta
- Soporta formatos: CSV, Excel, OFX
- Mapeo automático de columnas
2. Conciliación Automática
El sistema intenta emparejar automáticamente las transacciones basado en:
- Monto exacto
- Fecha aproximada (±3 días)
- Número de referencia
3. Conciliación Manual
Para transacciones que no se emparejan automáticamente:
- Selecciona la transacción del banco
- Busca la transacción correspondiente en Core360
- Haz clic en Conciliar
4. Partidas de Conciliación
Las diferencias entre el saldo del banco y el saldo contable se clasifican como:
- Depósitos en tránsito — Registrados en Core360 pero no en el banco
- Cheques en circulación — Emitidos pero no cobrados
- Cargos bancarios — Comisiones e intereses del banco
- Notas de crédito/débito — Ajustes del banco